有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	28,540,922,735	24,385,011,374	4,155,911,361
第2計算期間	3,625,024,994	1,919,903,676	5,861,032,679
第3計算期間	1,550,831,625	2,206,958,624	5,204,905,680
第4計算期間	1,371,916,280	1,347,370,874	5,229,451,086
第5計算期間	2,372,566,307	464,695,587	7,137,321,806
第6計算期間	857,110,290	985,314,877	7,009,117,219
第7計算期間	549,922,136	363,640,094	7,195,399,261
第8計算期間	3,026,394,839	671,058,691	9,550,735,409
第9計算期間	413,917,372	721,367,044	9,243,285,737
第10計算期間	186,814,202	1,466,509,245	7,963,590,694
第11計算期間	31,961,850	2,406,589,697	5,588,962,847
第12計算期間	130,136,646	1,438,972,125	4,280,127,368
第13計算期間	88,381,136	768,240,998	3,600,267,506

<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,750,571,600	98.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	70,166,636	1.84
	純資産総額		3,820,738,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,000	60,209.00 59,750.00	120,418,017 119,500,000	― ―	3.13
日本	安川電機	株式	電気機器	32,800	3,594.60 3,565.00	117,903,117 116,932,000	― ―	3.06
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	110,000	891.00 1,058.00	98,010,000 116,380,000	― ―	3.05
日本	オムロン	株式	電気機器	20,300	5,907.45 5,730.00	119,921,356 116,319,000	― ―	3.04
日本	日本電産	株式	電気機器	8,400	13,629.71 13,820.00	114,489,587 116,088,000	― ―	3.04
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	6,700	17,211.38 17,280.00	115,316,306 115,776,000	― ―	3.03
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	33,200	3,467.30 3,470.00	115,114,365 115,204,000	― ―	3.02
日本	スズキ	株式	輸送用機器	19,500	6,077.08 5,902.00	118,503,229 115,089,000	― ―	3.01
日本	朝日インテック	株式	精密機器	19,600	5,690.40 5,860.00	111,531,953 114,856,000	― ―	3.01
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	12,600	9,227.89 9,084.00	116,271,453 114,458,400	― ―	3.00
日本	日立建機	株式	機械	34,300	3,291.34 3,335.00	112,893,047 114,390,500	― ―	2.99
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	19,500	5,890.00 5,830.00	114,855,000 113,685,000	― ―	2.98
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	150,000	707.30 730.70	106,095,000 109,605,000	― ―	2.87
日本	任天堂	株式	その他製品	2,300	42,834.84 41,560.00	98,520,143 95,588,000	― ―	2.50
日本	昭和電工	株式	化学	24,300	3,324.53 3,505.00	80,786,088 85,171,500	― ―	2.23
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	53,000	1,440.00 1,565.00	76,320,000 82,945,000	― ―	2.17
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	41,500	1,792.54 1,904.00	74,390,593 79,016,000	― ―	2.07
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	42,500	1,788.00 1,846.00	75,990,000 78,455,000	― ―	2.05
日本	富士機械製造	株式	機械	36,700	2,077.00 2,096.00	76,225,900 76,923,200	― ―	2.01
日本	資生堂	株式	化学	17,000	4,426.32 4,502.00	75,247,581 76,534,000	― ―	2.00
日本	エムスリー	株式	サービス業	23,800	3,234.43 3,205.00	76,979,472 76,279,000	― ―	2.00
日本	東ソー	株式	化学	30,000	2,593.58 2,536.00	77,807,574 76,080,000	― ―	1.99
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	21,200	3,604.31 3,565.00	76,411,533 75,578,000	― ―	1.98
日本	東京応化工業	株式	化学	18,200	4,140.00 4,000.00	75,348,000 72,800,000	― ―	1.91
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	4,400	17,495.73 16,090.00	76,981,243 70,796,000	― ―	1.85
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	9,600	6,708.42 6,710.00	64,400,903 64,416,000	― ―	1.69
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	29,500	1,915.50 2,019.00	56,507,250 59,560,500	― ―	1.56
日本	船井総研ホールディングス	株式	サービス業	17,000	3,364.38 3,465.00	57,194,544 58,905,000	― ―	1.54
日本	ローム	株式	電気機器	6,100	9,530.00 9,640.00	58,133,000 58,804,000	― ―	1.54
日本	UACJ	株式	非鉄金属	18,000	3,256.37 3,205.00	58,614,670 57,690,000	― ―	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.04
	食料品	1.02
	化学	9.12
	医薬品	3.02
	ガラス・土石製品	3.05
	非鉄金属	4.49
	金属製品	1.04
	機械	7.70
	電気機器	24.53
	輸送用機器	8.51
	精密機器	3.01
	その他製品	3.54
	情報・通信業	5.01
	卸売業	1.00
	小売業	3.83
	銀行業	2.87
	保険業	4.61
	サービス業	9.80
合 計		98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。