剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	第3特定期間自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
当期純利益		269,486,325	24,324,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,059,610	208,441,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		153,163	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,163	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,013,798	7,311,360
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,013,798	7,311,360
分配金		123,244,073	117,267,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)		208,441,227	108,186,354

2015/12/14 10:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/14 10:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/14 10:30