- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 第3特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 393,425,722 | 396,142,052 | |
| 有価証券売買等損益 | △196,067 | △263,520,358 | |
| 為替差損益 | △31,913,763 | △18,188,815 | |
| その他収益 | 8,143,278 | 6,689,372 | |
| 営業収益合計 | 369,459,170 | 121,122,251 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,238,994 | 2,168,770 | |
| 委託者報酬 | 97,022,720 | 93,980,073 | |
| その他費用 | 711,131 | 649,382 | |
| 営業費用合計 | 99,972,845 | 96,798,225 | |
| 営業利益 | 269,486,325 | 24,324,026 | |
| 経常利益 | 269,486,325 | 24,324,026 | |
| 当期純利益 | 269,486,325 | 24,324,026 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,059,610 | 208,441,227 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,163 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,163 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,798 | 7,311,360 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,013,798 | 7,311,360 | |
| 分配金 | 123,244,073 | 117,267,539 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,441,227 | 108,186,354 | |
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