有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 第6特定期間 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 330,863,302 | 332,020,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 159,505,023 | △392,330,686 | |
| 為替差損益 | △85,732,580 | 22,485,804 | |
| その他収益 | 5,818,489 | 5,635,126 | |
| 営業収益合計 | 410,454,234 | △32,189,456 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 148,620 | 174,815 | |
| 受託者報酬 | 1,972,237 | 1,734,298 | |
| 委託者報酬 | 85,463,410 | 75,152,746 | |
| その他費用 | 570,188 | 550,742 | |
| 営業費用合計 | 88,154,455 | 77,612,601 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 322,299,779 | △109,802,057 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 322,299,779 | △109,802,057 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 322,299,779 | △109,802,057 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △128,539,080 | 117,264,966 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,243,552 | 21,354,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,243,552 | 21,354,210 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 77,739,285 | 10,498,692 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,264,966 | 18,318,427 | |
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