有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第4特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 396,142,052 | 363,330,569 | |
| 有価証券売買等損益 | △263,520,358 | △339,921,252 | |
| 為替差損益 | △18,188,815 | △64,698,496 | |
| その他収益 | 6,689,372 | 6,571,898 | |
| 営業収益合計 | 121,122,251 | △34,717,281 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,168,770 | 2,037,223 | |
| 委託者報酬 | 93,980,073 | 88,279,498 | |
| その他費用 | 649,382 | 643,737 | |
| 営業費用合計 | 96,798,225 | 90,960,458 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,324,026 | △125,677,739 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,324,026 | △125,677,739 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,324,026 | △125,677,739 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 208,441,227 | 108,186,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,778,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,778,246 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,311,360 | 330,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,311,360 | 330,542 | |
| 分配金 | 117,267,539 | 112,495,399 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,186,354 | △128,539,080 | |
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