- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | 第7特定期間 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 332,020,300 | 260,594,349 | |
| 有価証券売買等損益 | △392,330,686 | △160,627,686 | |
| 為替差損益 | 22,485,804 | 52,848,083 | |
| その他収益 | 5,635,126 | 4,954,394 | |
| 営業収益合計 | △32,189,456 | 157,769,140 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174,815 | 184,665 | |
| 受託者報酬 | 1,734,298 | 1,461,206 | |
| 委託者報酬 | 75,152,746 | 63,318,912 | |
| その他費用 | 550,742 | 565,047 | |
| 営業費用合計 | 77,612,601 | 65,529,830 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △109,802,057 | 92,239,310 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △109,802,057 | 92,239,310 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △109,802,057 | 92,239,310 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 117,264,966 | 18,318,427 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,354,210 | 414,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,354,210 | 414,527 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,616,641 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,616,641 | |
| 分配金 | 10,498,692 | 8,235,900 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,318,427 | 95,119,723 | |
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