有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年5月21日 至 平成26年9月16日 | 第2特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 349,960,231 | 393,425,722 | |
| 有価証券売買等損益 | △141,578,986 | △196,067 | |
| 為替差損益 | △14,931,985 | △31,913,763 | |
| その他収益 | - | 8,143,278 | |
| 営業収益合計 | 193,449,260 | 369,459,170 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,489,230 | 2,238,994 | |
| 委託者報酬 | 64,533,234 | 97,022,720 | |
| その他費用 | 255,946 | 711,131 | |
| 営業費用合計 | 66,278,410 | 99,972,845 | |
| 営業利益 | 127,170,850 | 269,486,325 | |
| 経常利益 | 127,170,850 | 269,486,325 | |
| 当期純利益 | 127,170,850 | 269,486,325 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 64,059,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 153,163 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 153,163 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,643 | 2,013,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,643 | 2,013,798 | |
| 分配金 | 63,083,597 | 123,244,073 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,059,610 | 208,441,227 | |
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