有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | 第5特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 363,330,569 | 330,863,302 | |
| 有価証券売買等損益 | △339,921,252 | 159,505,023 | |
| 為替差損益 | △64,698,496 | △85,732,580 | |
| その他収益 | 6,571,898 | 5,818,489 | |
| 営業収益合計 | △34,717,281 | 410,454,234 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 148,620 | |
| 受託者報酬 | 2,037,223 | 1,972,237 | |
| 委託者報酬 | 88,279,498 | 85,463,410 | |
| その他費用 | 643,737 | 570,188 | |
| 営業費用合計 | 90,960,458 | 88,154,455 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △125,677,739 | 322,299,779 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △125,677,739 | 322,299,779 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △125,677,739 | 322,299,779 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 108,186,354 | △128,539,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,246 | 1,243,552 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,246 | 1,243,552 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,542 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,542 | - | |
| 分配金 | 112,495,399 | 77,739,285 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,539,080 | 117,264,966 | |
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