- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年5月21日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 349,960,231 | |
| 有価証券売買等損益 | △141,578,986 | |
| 為替差損益 | △14,931,985 | |
| 営業収益合計 | 193,449,260 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,489,230 | |
| 委託者報酬 | 64,533,234 | |
| その他費用 | 255,946 | |
| 営業費用合計 | 66,278,410 | |
| 営業利益 | 127,170,850 | |
| 経常利益 | 127,170,850 | |
| 当期純利益 | 127,170,850 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,643 | |
| 分配金 | 63,083,597 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,059,610 | |
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