純資産
個別
- 2020年4月6日
- 21億5993万
- 2020年10月5日 +19.36%
- 25億7802万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/01/04 9:47
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/01/04 9:47
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 151 9,622 追加型公社債投資信託 3 2,476 単位型株式投資信託 55 867 単位型公社債投資信託 7 134 合計 216 13,101 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/01/04 9:47
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.694%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/01/04 9:47
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。2021/01/04 9:47
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。 - #6 投資方針（連結）
- ロ.投資候補銘柄の選定にあたっては、主に資本の効率的活用を測る指標であるROE(自己資本利益率)の水準、方向性、変化等に着目します。2021/01/04 9:47
ハ.新潟県関連企業の株式の組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対して概ね30%程度とします。ただし、流動性や市場情勢の変化等によっては、新潟県関連企業の株式の組入比率は30%から大幅にカイ離する場合があります。
ニ.新潟県関連企業とは、新潟県に本社(本店)を置く企業、および新潟県に主要な工場、店舗、施設等がある企業とします。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/01/04 9:47
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 108,647,528 4.33 合計(純資産総額) 2,509,297,788 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,400,650,260 95.67 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 108,647,528 4.33 合計(純資産総額) 2,509,297,788 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/01/04 9:47
(重要な後発事象)前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 純資産の部の合計額 18,161,657千円 14,030,887千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 18,161,657千円 14,030,887千円
該当事項はありません。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/01/04 9:47 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/01/04 9:47
e border="0">(2020年10月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,512,311,906 円 Ⅱ 負債総額 3,014,118 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,509,297,788 円 Ⅳ 発行済数量 2,406,176,232 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0429 円 Ⅰ 資産総額 2,512,311,906 円 Ⅱ 負債総額 3,014,118 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,509,297,788 円 Ⅳ 発行済数量 2,406,176,232 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0429 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/01/04 9:47前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在) 負債合計 1,446,608 1,367,165 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/01/04 9:47
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/01/04 9:47
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2020年10月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #14 運用状況（連結）
2020年10月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/01/04 9:47
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #15 附属明細表（連結）
e border="0">2021/01/04 9:471.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 雪国まいたけ 4,500 2,062.00 9,279,000 国際石油開発帝石 37,400 569.90 21,314,260 第一建設工業 11,900 1,794.00 21,348,600 田辺工業 34,500 803.00 27,703,500 植木組 4,100 2,873.00 11,779,300 五洋建設 35,500 677.00 24,033,500 福田組 6,700 5,020.00 33,634,000 ブルボン 10,500 1,935.00 20,317,500 亀田製菓 6,200 5,410.00 33,542,000 岩塚製菓 1,400 3,795.00 5,313,000 アリアケジャパン 3,600 7,070.00 25,452,000 一正蒲鉾 14,600 1,206.00 17,607,600 サトウ食品 3,900 4,330.00 16,887,000 北越コーポレーション 26,300 379.00 9,967,700 デンカ 10,500 3,240.00 34,020,000 信越化学工業 3,600 13,620.00 49,032,000 ライオン 13,400 2,118.00 28,381,200 有沢製作所 14,100 935.00 13,183,500 ユニ・チャーム 8,400 4,805.00 40,362,000 日本新薬 5,500 8,410.00 46,255,000 第一三共 16,500 3,090.00 50,985,000 北越メタル 500 1,283.00 641,500 住友金属鉱山 7,000 3,214.00 22,498,000 平河ヒューテック 12,100 1,063.00 12,862,300 コロナ 9,900 1,058.00 10,474,200 リンナイ 5,700 10,500.00 59,850,000 ダイニチ工業 25,600 748.00 19,148,800 太陽工機 20,900 947.00 19,792,300 北越工業 37,800 1,066.00 40,294,800 ダイキン工業 3,500 19,210.00 67,235,000 ダイフク 2,300 10,450.00 24,035,000 日立製作所 8,100 3,650.00 29,565,000 日本電産 5,000 9,968.00 49,840,000 富士通 800 14,225.00 11,380,000 エレコム 3,000 5,070.00 15,210,000 ソニー 9,000 7,892.00 71,028,000 TDK 4,500 11,560.00 52,020,000 横河電機 22,600 1,680.00 37,968,000 キーエンス 1,000 48,290.00 48,290,000 ツインバード工業 7,800 655.00 5,109,000 村田製作所 6,600 6,762.00 44,629,200 小糸製作所 2,400 5,670.00 13,608,000 東京エレクトロン 2,000 27,125.00 54,250,000 トヨタ自動車 6,100 6,909.00 42,144,900 日本精機 12,200 1,177.00 14,359,400 HOYA 7,000 11,835.00 82,845,000 スノーピーク 32,500 1,811.00 58,857,500 バンダイナムコホールディングス 3,600 7,728.00 27,820,800 遠藤製作所 35,200 445.00 15,664,000 任天堂 1,400 56,920.00 79,688,000 北陸瓦斯 100 3,150.00 315,000 新潟交通 1,100 2,010.00 2,211,000 リンコーコーポレーション 2,800 2,168.00 6,070,400 Zホールディングス 48,100 729.00 35,064,900 トレンドマイクロ 5,800 6,350.00 36,830,000 伊藤忠テクノソリューションズ 5,000 3,935.00 19,675,000 大塚商会 6,800 5,260.00 35,768,000 日本ユニシス 7,400 3,390.00 25,086,000 新潟放送 2,100 1,286.00 2,700,600 KDDI 13,400 2,655.00 35,577,000 スクウェア・エニックス・ホールディングス 3,800 6,890.00 26,182,000 ソフトバンクグループ 4,300 6,750.00 29,025,000 シップヘルスケアホールディングス 5,500 5,190.00 28,545,000 伊藤忠商事 7,500 2,688.50 20,163,750 三菱商事 6,000 2,526.00 15,156,000 ハードオフコーポレーション 2,400 696.00 1,670,400 オーシャンシステム 5,900 1,212.00 7,150,800 コメリ 12,200 3,150.00 38,430,000 アクシアル リテイリング 10,000 4,745.00 47,450,000 アークランドサカモト 17,700 2,055.00 36,373,500 ニトリホールディングス 1,100 21,760.00 23,936,000 ファーストリテイリング 400 66,790.00 26,716,000 第四北越フィナンシャルグループ 15,300 2,205.00 33,736,500 三井住友フィナンシャルグループ 12,700 2,997.50 38,068,250 大光銀行 12,400 1,398.00 17,335,200 SBIホールディングス 18,200 2,681.00 48,794,200 東京海上ホールディングス 10,300 4,736.00 48,780,800 全国保証 4,600 4,220.00 19,412,000 オリックス 17,800 1,370.00 24,386,000 三井不動産 6,700 1,920.00 12,864,000 日本M&Aセンター 8,300 6,080.00 50,464,000 セコム上信越 8,000 3,400.00 27,200,000 オリエンタルランド 600 14,935.00 8,961,000 キタック 14,000 341.00 4,774,000 リクルートホールディングス 10,000 4,176.00 41,760,000 スプリックス 7,300 849.00 6,197,700 三協フロンテア 2,800 3,875.00 10,850,000 計 銘柄数:87 2,465,186,360 組入時価比率:95.6% 100.0% 合 計 2,465,186,360 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
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学生インターン
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マーケティングマネージャー
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
