有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月4日-平成26年9月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 400 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年4月末日 | 393 | - | 0.9794 | - |
| 平成26年5月末日 | 411 | - | 1.0186 | - |
| 平成26年6月末日 | 439 | - | 1.0667 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,224 | - | 1.0635 | - |
| 平成26年8月末日 | 6,502 | - | 1.0448 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月4日) | 8,315 | 8,645 | 1.0302 | 1.1202 |
| 平成26年9月末日 | 13,608 | - | 1.0180 | - |
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