- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 400 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月4日) | 8,315 | 8,645 | 1.0302 | 1.1202 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月4日) | 60,702 | 67,803 | 0.8807 | 1.0607 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月4日) | 239,208 | 279,119 | 0.5952 | 0.7752 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月4日) | 217,849 | 275,541 | 0.4203 | 0.5403 |
| 第5特定期間末 (平成28年9月5日) | 199,567 | 230,000 | 0.4067 | 0.4667 |
| 第6特定期間末 (平成29年3月6日) | 223,953 | 252,634 | 0.4778 | 0.5378 |
| 平成29年3月末日 | 220,113 | - | 0.4683 | - |
| 平成29年4月末日 | 213,090 | - | 0.4544 | - |
| 平成29年5月末日 | 207,949 | - | 0.4426 | - |
| 平成29年6月末日 | 211,709 | - | 0.4474 | - |
| 平成29年7月末日 | 214,209 | - | 0.4516 | - |
| 平成29年8月末日 | 212,633 | - | 0.4405 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年9月4日) | 211,775 | 240,300 | 0.4360 | 0.4960 |
| 平成29年9月末日 | 218,723 | - | 0.4519 | - |
| 平成29年10月末日 | 220,977 | - | 0.4531 | - |
| 平成29年11月末日 | 225,399 | - | 0.4488 | - |
| 平成29年12月末日 | 233,895 | - | 0.4461 | - |
| 平成30年1月末日 | 238,831 | - | 0.4425 | - |
| 平成30年2月末日 | 225,962 | - | 0.4015 | - |
| 第8特定期間末 (平成30年3月5日) | 210,404 | 241,720 | 0.3707 | 0.4307 |
| 平成30年3月末日 | 211,350 | - | 0.3669 | - |
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