有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 400 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月4日) | 8,315 | 8,645 | 1.0302 | 1.1202 |
| 平成26年9月末日 | 13,608 | - | 1.0180 | - |
| 平成26年10月末日 | 21,676 | - | 0.9891 | - |
| 平成26年11月末日 | 29,944 | - | 1.0356 | - |
| 平成26年12月末日 | 40,084 | - | 0.9901 | - |
| 平成27年1月末日 | 51,346 | - | 0.9650 | - |
| 平成27年2月末日 | 60,755 | - | 0.9102 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月4日) | 60,702 | 67,803 | 0.8807 | 1.0607 |
| 平成27年3月末日 | 63,740 | - | 0.8201 | - |
| 平成27年4月末日 | 78,766 | - | 0.8893 | - |
| 平成27年5月末日 | 104,737 | - | 0.8827 | - |
| 平成27年6月末日 | 193,383 | - | 0.8463 | - |
| 平成27年7月末日 | 262,841 | - | 0.8038 | - |
| 平成27年8月末日 | 264,722 | - | 0.6851 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月4日) | 239,208 | 279,119 | 0.5952 | 0.7752 |
| 平成27年9月末日 | 224,053 | - | 0.5263 | - |
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