有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 400 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月4日) | 8,315 | 8,645 | 1.0302 | 1.1202 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月4日) | 60,702 | 67,803 | 0.8807 | 1.0607 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月4日) | 239,208 | 279,119 | 0.5952 | 0.7752 |
| 平成27年9月末日 | 224,053 | - | 0.5263 | - |
| 平成27年10月末日 | 259,890 | - | 0.5812 | - |
| 平成27年11月末日 | 279,257 | - | 0.6012 | - |
| 平成27年12月末日 | 271,609 | - | 0.5551 | - |
| 平成28年1月末日 | 234,003 | - | 0.4637 | - |
| 平成28年2月末日 | 216,126 | - | 0.4203 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年3月4日) | 217,849 | 275,541 | 0.4203 | 0.5403 |
| 平成28年3月末日 | 233,310 | - | 0.4402 | - |
| 平成28年4月末日 | 224,529 | - | 0.4362 | - |
| 平成28年5月末日 | 213,065 | - | 0.4181 | - |
| 平成28年6月末日 | 200,537 | - | 0.4004 | - |
| 平成28年7月末日 | 201,508 | - | 0.4089 | - |
| 平成28年8月末日 | 199,257 | - | 0.4055 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年9月5日) | 199,567 | 230,000 | 0.4067 | 0.4667 |
| 平成28年9月末日 | 199,008 | - | 0.4088 | - |
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