有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	442,075,231	1.21185 535,728,868	1.1546 510,420,061	- -	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	93,842,465	1.20727 113,293,192	1.1546 108,350,510	- -	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	ウォルト・ディスニー	株式	5,512	12,666	13,067	-	11.64%
	アメリカ	エンターティメント		69,816,976	72,027,454	-
2	村田製作所	株式	2,800	16,300	16,970	-	7.68%
	日本	電気機器		45,640,000	47,516,000	-
3	ファナック	株式	1,600	26,705	26,525	-	6.86%
	日本	電気機器		42,728,000	42,440,000	-
4	ユニ・チヤ-ム	株式	12,100	3,186	3,016	-	5.90%
	日本	化学		38,544,550	36,493,600	-
5	野村ホールディングス	株式	39,700	794	773	-	4.96%
	日本	証券、商品先物取引業		31,538,114	30,703,980	-
6	アップル	株式	1,900	14,707	15,308	-	4.70%
	アメリカ	通信機器		27,943,699	29,085,504	-
7	明治ホールディングス	株式	1,800	15,070	13,720	-	3.99%
	日本	食料品		27,126,000	24,696,000	-
8	SMC	株式	600	36,460	36,180	-	3.51%
	日本	機械		21,876,000	21,708,000	-
9	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	株式	2,760	7,958	7,651	-	3.41%
	アメリカ	医薬品		21,962,783	21,115,408	-
10	iPATH S&P GSCI原油 トータルリターン指数ETN	指標連動証券	14,210	1,194	1,451	-	3.33%
	アメリカ	―		16,960,630	20,613,168	-
11	アマゾン	株式	340	52,616	51,095	-	2.81%
	アメリカ	Eコマース		17,889,591	17,372,310	-
12	カナディアン・パシフィック鉄道	株式	740	21,994	23,051	-	2.75%
	アメリカ	鉄道貨物輸送		16,275,249	17,058,103	-
13	ピジヨン	株式	3,900	3,053	3,170	-	2.00%
	日本	その他製品		11,908,000	12,363,000	-
14	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	22	266,049	299,300	-	1.06%
	日本	―		5,853,086	6,584,600	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	105	56,800	62,600	-	1.06%
	日本	―		5,964,000	6,573,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	70	81,350	88,300	-	1.00%
	日本	―		5,694,468	6,181,000	-
17	トーセイ・リート投資法人	投資証券	47	124,399	129,400	-	0.98%
	日本	―		5,846,755	6,081,800	-
18	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	4	1,352,575	1,443,000	-	0.93%
	日本	―		5,410,300	5,772,000	-
19	いちご不動産投資法人	投資証券	48	89,212	89,800	-	0.70%
	日本	―		4,282,176	4,310,400	-
20	リコーリース	株式	1,200	3,520	3,490	-	0.68%
	日本	その他金融業		4,224,000	4,188,000	-
21	ダイフク	株式	2,600	1,628	1,607	-	0.68%
	日本	機械		4,232,800	4,178,200	-
22	住友倉庫	株式	6,000	696	679	-	0.66%
	日本	倉庫・運輸関連業		4,176,000	4,074,000	-
23	富士通	株式	5,000	815	793	-	0.64%
	日本	電気機器		4,075,000	3,966,000	-
24	日本リテールファンド投資法人	投資証券	14	249,302	255,000	-	0.58%
	日本	―		3,490,234	3,570,000	-
25	TDK	株式	400	8,560	8,650	-	0.56%
	日本	電気機器		3,424,000	3,460,000	-
26	三井金属	株式	12,000	264	286	-	0.56%
	日本	非鉄金属		3,168,000	3,432,000	-
27	サカタインクス	株式	3,000	1,202	1,140	-	0.55%
	日本	化学		3,606,000	3,420,000	-
28	東京精密	株式	1,300	2,884	2,594	-	0.55%
	日本	精密機器		3,749,200	3,372,200	-
29	名工建設	株式	4,000	780	815	-	0.53%
	日本	建設業		3,120,000	3,260,000	-
30	富士重工業	株式	800	4,030	4,025	-	0.52%
	日本	輸送用機器		3,223,654	3,219,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.27
		化学	6.45
		証券、商品先物取引業	4.96
		機械	4.64
		食料品	3.99
		その他製品	2.00
		その他金融業	1.15
		精密機器	1.06
		倉庫運輸関連	0.66
		情報・通信業	0.57
		非鉄金属	0.55
		建設業	0.53
		輸送用機器	0.52
		陸運業	0.49
	国外	エンターテイメント	11.64
		通信機器	4.70
		医薬品	3.41
		Eコマース	2.81
		鉄道貨物輸送	2.75
投資証券	国内	―	8.34
指標連動証券	国外	―	3.33
合計			80.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。