有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	463,131,766	0.97730 452,618,754	1.03470 479,202,438	- -	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	44,452,568	0.97730 43,443,495	1.0347 45,995,072	- -	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	アマゾン・ドット・コム	株式	424	62,927	85,201	-	6.88%
	アメリカ	Eコマース		26,681,200	36,125,275	-
2	明治ホールディングス	株式	2,800	8,930	10,480	-	5.59%
	日本	食料品		25,004,000	29,344,000	-
3	ウォルト・ディズニー	株式	2,352	10,844	10,300	-	4.61%
	アメリカ	エンターテイメント		25,506,023	24,225,688	-
4	グーグル	株式	180	82,339	89,947	-	3.08%
	アメリカ	インターネット		14,820,991	16,190,408	-
5	プライスライン・グループ	株式	100	145,499	161,861	-	3.08%
	アメリカ	サービス		14,549,887	16,186,150	-
6	キーエンス	株式	200	60,250	77,060	-	2.93%
	日本	電気機器		12,050,000	15,412,000	-
7	ペプシコ	株式	1,300	11,046	11,751	-	2.91%
	アメリカ	食料品		14,360,239	15,276,212	-
8	サントリー食品インター	株式	3,200	4,895	4,595	-	2.80%
	日本	食料品		15,664,000	14,704,000	-
9	オラクル	株式	3,160	4,247	4,189	-	2.52%
	アメリカ	情報・通信業		13,421,547	13,237,738	-
10	村田製作所	株式	900	14,865	14,670	-	2.51%
	日本	電気機器		13,378,933	13,203,000	-
11	JPモルガンチェース	株式	1,600	6,488	7,585	-	2.31%
	アメリカ	銀行業		10,381,472	12,135,716	-
12	ダイフク	株式	6,000	1,815	1,902	-	2.17%
	日本	機械		10,890,000	11,412,000	-
13	トヨタ紡織	株式	3,000	1,831	2,642	-	1.51%
	日本	輸送用機器		5,493,000	7,926,000	-
14	アイシン精機	株式	1,600	4,440	4,615	-	1.41%
	日本	輸送用機器		7,104,000	7,384,000	-
15	ソ ニ ー	株式	2,100	2,794	3,361	-	1.34%
	日本	電気機器		5,867,400	7,058,100	-
16	東京海上HD	株式	1,700	3,983	4,149	-	1.34%
	日本	保険業		6,771,100	7,053,300	-
17	クボタ	株式	4,000	1,538	1,695	-	1.29%
	日本	機械		6,150,000	6,778,000	-
18	SCSK	株式	1,700	4,170	3,920	-	1.27%
	日本	情報・通信業		7,089,000	6,664,000	-
19	トーセイ・リート投資法人	投資証券	63	103,938	104,500	-	1.25%
	日本			6,548,094	6,583,500	-
20	エムスリー	株式	1,900	3,032	3,200	-	1.16%
	日本	サービス		5,761,351	6,080,000	-
21	パナソニック	株式	5,500	997	1,097	-	1.15%
	日本	電気機器		5,481,850	6,033,500	-
22	みずほフィナンシャルG	株式	31,600	185	177	-	1.07%
	日本	銀行業		5,839,680	5,596,360	-
23	第一生命HLDGS	株式	3,600	1,453	1,541	-	1.06%
	日本	保険業		5,230,800	5,547,600	-
24	トヨタ自動車	株式	900	6,087	6,079	-	1.04%
	日本	輸送用機器		5,478,300	5,471,100	-
25	野村総合研究所	株式	1,400	3,925	3,645	-	0.97%
	日本	情報・通信業		5,495,000	5,103,000	-
26	日産自動車	株式	3,000	1,032	1,069	-	0.61%
	日本	輸送用機器		3,094,838	3,205,500	-
27	芙蓉総合リース	株式	600	4,865	5,330	-	0.61%
	日本	その他金融業		2,919,000	3,198,000	-
28	三井住友トラストHD	株式	800	3,410	3,550	-	0.54%
	日本	銀行業		2,727,658	2,840,000	-
29	住友不動産	株式	1,000	2,710	2,763	-	0.53%
	日本	不動産業		6,514,000	6,160,000	-
30	ブリヂストン	株式	700	4,120	3,915	-	0.52%
	日本	ゴム製品		2,884,000	2,740,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	8.39
		電気機器	8.26
		輸送用機器	5.03
		機械	3.84
		情報・通信業	2.74
		保険業	2.40
		銀行業	2.37
		サービス業	1.56
		不動産業	1.38
		その他金融業	0.61
		ゴム製品	0.52
		建設業	0.26
		陸運業	0.24
	国外	Eコマース	6.88
		エンターテイメント	4.61
		インターネット	3.08
		サービス	3.08
		食料品	2.91
		情報・通信業	2.52
		銀行業	2.31
投資信託受益証券	国内	―	1.83
合計			64.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。