有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	554,317,939	0.96319 533,913,495	0.97680 541,457,762	- -	100.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	69,484,202	0.96319 66,926,488	0.9768 67,872,168	- -	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	アマゾン・ドット・コム	株式	424	62,927	66,571	-	4.63%
	アメリカ	Eコマース		26,681,200	28,226,128	-
2	ウォルト・ディズニー	株式	2,352	10,844	11,554	-	4.46%
	アメリカ	エンターテイメント		25,506,023	27,176,137	-
3	味 の 素	株式	10,000	2,782	2,555	-	4.19%
	日本	食料品		27,815,000	25,550,000	-
4	CYBERDYNE	株式	10,800	2,077	2,353	-	4.17%
	日本	精密機器		22,431,600	25,412,400	-
5	明治ホールディングス	株式	2,800	8,930	8,580	-	3.94%
	日本	食料品		25,004,000	24,024,000	-
6	ブリストル・マイヤーズ	株式	2,760	7,037	7,708	-	3.49%
	スクイブ アメリカ	医薬品		19,422,589	21,273,369	-
7	サントリー食品インター	株式	3,200	4,895	4,790	-	2.52%
	ナショナル 日本	食料品		15,664,000	15,328,000	-
8	プライスライン・グループ	株式	100	145,499	148,573	-	2.44%
	アメリカ	サービス		14,549,887	14,857,297	-
9	ペプシコ	株式	1,300	11,046	11,264	-	2.40%
	アメリカ	食料品		14,360,239	14,642,735	-
10	アルファベット	株式	180	82,339	79,180	-	2.34%
	アメリカ	インターネット		14,820,991	14,252,442	-
11	オラクル	株式	3,160	4,247	4,483	-	2.33%
	アメリカ	情報・通信業		13,421,547	14,167,189	-
12	キーエンス	株式	200	60,250	67,160	-	2.20%
	日本	電気機器		12,050,000	13,432,000	-
13	村田製作所	株式	900	14,865	14,795	-	2.19%
	日本	電気機器		13,378,933	13,315,500	-
14	ウェルズ・ファーゴ	株式	2,260	5,474	5,590	-	2.07%
	アメリカ	銀行業		12,371,986	12,632,423	-
15	ダイフク	株式	6,000	1,815	1,994	-	1.96%
	日本	機械		10,890,000	11,964,000	-
16	JPモルガン・チェース	株式	1,600	6,488	7,036	-	1.85%
	アメリカ	銀行業		10,381,472	11,257,716	-
17	ジャパン・シニアリビング	投資証券	50	155,300	159,500	-	1.31%
	投資法人 日本			7,765,000	7,975,000	-
18	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	90	84,900	84,700	-	1.25%
	日本			7,641,000	7,623,000	-
19	カシオ計算機	株式	3,300	2,247	2,115	-	1.15%
	日本	電気機器		7,415,100	6,979,500	-
20	アイシン精機	株式	1,600	4,440	4,330	-	1.14%
	日本	輸送用機器		7,104,000	6,928,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート	投資証券	70	96,000	98,000	-	1.13%
	投資法人 日本			6,720,000	6,860,000	-
22	SCSK	株式	1,700	4,170	4,015	-	1.12%
	日本	情報・通信業		7,089,000	6,825,500	-
23	伊藤忠商事	株式	4,800	1,436	1,415	-	1.11%
	日本	卸売業		6,890,400	6,792,000	-
24	クボタ	株式	4,000	1,538	1,660	-	1.09%
	日本	機械		6,150,000	6,638,000	-
25	インヴィンシブル投資法人	投資証券	80	81,067	82,200	-	1.08%
	日本			6,485,399	6,576,000	-
26	ローツェ	株式	5,500	700	1,143	-	1.03%
	日本	機械		3,850,000	6,286,500	-
27	東京海上ホールディングス	株式	1,700	3,983	3,689	-	1.03%
	日本	保険業		6,771,100	6,271,300	-
28	トヨタ紡織	株式	3,000	1,831	2,072	-	1.02%
	日本	輸送用機器		5,493,000	6,216,000	-
29	ANAホールディングス	株式	20,000	326	308	-	1.01%
	日本	空運業		6,514,000	6,160,000	-
30	スターアジア不動産投資法人	投資証券	60	100,000	98,300	-	0.97%
	日本			6,000,000	5,898,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	10.65
		電気機器	8.46
		精密機器	4.17
		機械	4.08
		輸送用機器	3.36
		情報・通信業	2.42
		保険業	1.84
		空運業	1.47
		卸売業	1.11
		銀行業	0.87
		小売業	0.57
		ゴム製品	0.47
		その他金融業	0.46
		建設業	0.39
		陸運業	0.36
		化学	0.20
	国外	Eコマース	4.63
		エンターテイメント	4.46
		銀行業	3.92
		医薬品	3.49
		サービス	2.44
		食料品	2.40
		インターネット	2.34
		情報・通信業	2.33
投資信託受益証券	国内	―	8.10
合計			75.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。