有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	617,188,699	1.01909 628,970,831	1.13920 703,101,365	- -	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	スマート・コントロール・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	78,405,046	1.01881 79,879,845	1.1392 89,319,028	- -	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)スマート・コントロール・オープン・マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限(年/月/日)	投資 比率
1	ウォルト・ディズニー	株式	5,512	12,869	13,908	-	9.67%
	アメリカ	エンターテイメント		70,931,701	76,662,748	-
2	アマゾン・ドット・コム	株式	940	61,950	75,750	-	8.99%
	アメリカ	Eコマース		58,233,117	71,204,901	-
3	味 の 素	株式	13,000	2,907	2,707	-	4.44%
	日本	食料品		37,785,543	35,191,000	-
4	明治ホールディングス	株式	3,600	7,535	9,590	-	4.36%
	日本	食料品		27,126,000	34,524,000	-
5	アップル	株式	1,900	14,942	14,572	-	3.49%
	アメリカ	通信機器		28,389,859	27,686,946	-
6	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	株式	2,760	8,085	8,138	-	2.83%
	アメリカ	医薬品		22,313,449	22,460,270	-
7	SMC	株式	600	34,035	31,340	-	2.37%
	日本	機械		20,420,730	18,804,000	-
8	村田製作所	株式	1,000	16,300	17,355	-	2.19%
	日本	電気機器		16,300,000	17,355,000	-
9	プライスライン・グループ	株式	100	157,886	172,361	-	2.18%
	アメリカ	サービス		15,788,573	17,236,109	-
10	日本精工	株式	11,700	1,635	1,442	-	2.13%
	日本	機械		19,135,341	16,871,400	-
11	ピジヨン	株式	4,900	3,654	3,415	-	2.11%
	日本	その他製品		17,904,649	16,733,500	-
12	グーグル	株式	180	79,914	90,052	-	2.04%
	アメリカ	インターネット		14,384,464	16,209,426	-
13	ペプシコ	株式	1,300	11,121	12,429	-	2.04%
	アメリカ	食料品		14,457,282	16,157,076	-
14	ユニ・チヤ-ム	株式	6,100	3,186	2,595	-	2.00%
	日本	化学		19,431,550	15,829,500	-
15	サントリー食品インター	株式	3,200	4,556	4,910	-	1.98%
	日本	食料品		14,580,513	15,712,000	-
16	ウェルスファーゴ	株式	2,260	6,451	6,660	-	1.90%
	アメリカ	銀行業		14,579,743	15,052,461	-
17	オラクル	株式	3,160	4,574	4,698	-	1.87%
	アメリカ	情報・通信業		14,455,272	14,846,230	-
18	バンク・オブ・アメリカ	株式	6,240	2,106	2,066	-	1.63%
	アメリカ	銀行業		13,138,973	12,892,969	-
19	キーエンス	株式	200	53,057	63,580	-	1.60%
	日本	電気機器		10,611,448	12,716,000	-
20	JPモルガンチェース	株式	1,600	8,207	7,884	-	1.59%
	アメリカ	銀行業		13,132,000	12,614,222	-
21	ダイフク	株式	6,000	1,730	1,803	-	1.37%
	日本	機械		10,382,939	10,818,000	-
22	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	7	1,261,454	1,297,000	-	1.15%
	日本			8,830,175	9,079,000	-
23	東京海上HD	株式	1,700	5,315	4,692	-	1.01%
	日本	保険業		9,035,444	7,976,400	-
24	パナソニック	株式	5,500	1,345	1,435	-	1.00%
	日本	電気機器		7,397,730	7,892,500	-
25	アイシン精機	株式	1,600	4,671	4,835	-	0.98%
	日本	輸送用機器		7,473,062	7,736,000	-
26	ジャパン・シニアリビング投資法人	投資証券	50	154,783	154,000	-	0.97%
	日本			7,739,144	7,700,000	-
27	第一生命	株式	3,600	2,417	2,115	-	0.96%
	日本	保険業		8,701,906	7,614,000	-
28	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	90	80,662	84,100	-	0.96%
	日本			7,259,537	7,569,000	-
29	クボタ	株式	4,000	1,868	1,891	-	0.95%
	日本	機械		7,473,562	7,564,000	-
30	カ シ オ	株式	3,300	2,248	2,292	-	0.95%
	日本	電気機器		7,418,202	7,563,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	10.78
		電気機器	7.90
		機械	7.42
		化学	2.28
		輸送用機器	2.18
		その他製品	2.11
		保険業	1.97
		空運業	1.32
		情報・通信業	1.19
		卸売業	0.92
		小売業	0.80
		精密機器	0.49
		その他金融業	0.41
		建設業	0.32
		銀行業	0.31
		非鉄金属	0.30
		サービス業	0.19
		陸運業	0.09
	国外	エンターテイメント	9.67
		Eコマース	8.99
		銀行業	5.12
		通信機器	3.49
		医薬品	2.83
		サービス	2.18
		インターネット	2.04
		食料品	2.04
		情報・通信業	1.87
投資信託受益証券	国内	―	5.78
合計			84.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。