有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジあり
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	356,415,736	358,210,049	0.9932	0.9982
(平成26年8月20日)
平成26年4月末日	63,073,402	-	0.9999	-
5月末日	213,817,464	-	1.0031	-
6月末日	312,686,193	-	1.0065	-
7月末日	351,080,800	-	0.9921	-
8月末日	367,391,429	-	0.9959	-

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなし
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	314,202,111	315,789,219	0.9899	0.9949
(平成26年8月20日)
平成26年4月末日	108,170,283	-	0.9999	-
5月末日	190,186,129	-	0.9963	-
6月末日	236,902,720	-	0.9972	-
7月末日	283,516,554	-	0.9885	-
8月末日	317,804,864	-	0.9964	-