有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【純資産の推移】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成27年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	356,415,736	358,210,049	0.9932	0.9982
(平成26年8月20日)
第2特定期間末	345,400,900	347,171,931	0.9751	0.9801
(平成27年2月20日)
第3特定期間末	188,757,632	189,777,697	0.9252	0.9302
(平成27年8月20日)
平成26年9月末日	368,483,155	-	0.9726	-
10月末日	372,930,394	-	0.9830	-
11月末日	383,489,348	-	0.9919	-
12月末日	368,846,190	-	0.9809	-
平成27年1月末日	347,818,402	-	0.9740	-
2月末日	345,858,969	-	0.9816	-
3月末日	321,502,888	-	0.9763	-
4月末日	315,293,698	-	0.9730	-
5月末日	282,002,041	-	0.9660	-
6月末日	230,332,960	-	0.9426	-
7月末日	194,531,781	-	0.9452	-
8月末日	185,972,642	-	0.9266	-
9月末日	167,760,972	-	0.8992	-

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成27年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	314,202,111	315,789,219	0.9899	0.9949
(平成26年8月20日)
第2特定期間末	259,494,777	260,719,673	1.0593	1.0643
(平成27年2月20日)
第3特定期間末	125,108,857	125,708,037	1.0440	1.0490
(平成27年8月20日)
平成26年9月末日	371,198,842	-	1.0068	-
10月末日	377,941,678	-	1.0134	-
11月末日	331,646,833	-	1.0957	-
12月末日	286,824,797	-	1.1002	-
平成27年1月末日	258,523,897	-	1.0483	-
2月末日	260,172,109	-	1.0641	-
3月末日	228,034,140	-	1.0535	-
4月末日	212,639,988	-	1.0525	-
5月末日	205,043,364	-	1.0828	-
6月末日	167,954,651	-	1.0507	-
7月末日	133,440,753	-	1.0626	-
8月末日	118,049,890	-	1.0236	-
9月末日	108,132,450	-	0.9855	-