有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【純資産の推移】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成27年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	356,415,736	358,210,049	0.9932	0.9982
(平成26年8月20日)
第2特定期間末	345,400,900	347,171,931	0.9751	0.9801
(平成27年2月20日)
平成26年4月末日	63,073,402	-	0.9999	-
5月末日	213,817,464	-	1.0031	-
6月末日	312,686,193	-	1.0065	-
7月末日	351,080,800	-	0.9921	-
8月末日	367,391,429	-	0.9959	-
9月末日	368,483,155	-	0.9726	-
10月末日	372,930,394	-	0.9830	-
11月末日	383,489,348	-	0.9919	-
12月末日	368,846,190	-	0.9809	-
平成27年1月末日	347,818,402	-	0.9740	-
2月末日	345,858,969	-	0.9816	-

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成27年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	314,202,111	315,789,219	0.9899	0.9949
(平成26年8月20日)
第2特定期間末	259,494,777	260,719,673	1.0593	1.0643
(平成27年2月20日)
平成26年4月末日	108,170,283	-	0.9999	-
5月末日	190,186,129	-	0.9963	-
6月末日	236,902,720	-	0.9972	-
7月末日	283,516,554	-	0.9885	-
8月末日	317,804,864	-	0.9964	-
9月末日	371,198,842	-	1.0068	-
10月末日	377,941,678	-	1.0134	-
11月末日	331,646,833	-	1.0957	-
12月末日	286,824,797	-	1.1002	-
平成27年1月末日	258,523,897	-	1.0483	-
2月末日	260,172,109	-	1.0641	-