有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース
直近日(平成28年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	356,415,736	358,210,049	0.9932	0.9982
(平成26年8月20日)
第2特定期間末	345,400,900	347,171,931	0.9751	0.9801
(平成27年2月20日)
第3特定期間末	188,757,632	189,777,697	0.9252	0.9302
(平成27年8月20日)
第4特定期間末	79,829,654	80,294,228	0.8592	0.8642
(平成28年2月22日)
第5特定期間末	68,044,668	68,431,401	0.8797	0.8847
(平成28年8月22日)
平成27年8月末日	185,972,642	-	0.9266	-
9月末日	167,760,972	-	0.8992	-
10月末日	127,704,594	-	0.9278	-
11月末日	109,774,329	-	0.9129	-
12月末日	107,737,206	-	0.8993	-
平成28年1月末日	91,139,382	-	0.8805	-
2月末日	79,808,542	-	0.8672	-
3月末日	77,263,483	-	0.8960	-
4月末日	76,586,912	-	0.8960	-
5月末日	71,724,515	-	0.8844	-
6月末日	69,733,844	-	0.8694	-
7月末日	63,672,582	-	0.8797	-
8月末日	68,074,406	-	0.8790	-

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース
直近日(平成28年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	314,202,111	315,789,219	0.9899	0.9949
(平成26年8月20日)
第2特定期間末	259,494,777	260,719,673	1.0593	1.0643
(平成27年2月20日)
第3特定期間末	125,108,857	125,708,037	1.0440	1.0490
(平成27年8月20日)
第4特定期間末	71,274,276	71,674,640	0.8901	0.8951
(平成28年2月22日)
第5特定期間末	56,506,919	56,850,387	0.8226	0.8276
(平成28年8月22日)
平成27年8月末日	118,049,890	-	1.0236	-
9月末日	108,132,450	-	0.9855	-
10月末日	107,862,937	-	1.0183	-
11月末日	90,169,708	-	1.0081	-
12月末日	87,857,430	-	0.9843	-
平成28年1月末日	83,323,817	-	0.9518	-
2月末日	71,285,033	-	0.9024	-
3月末日	69,937,004	-	0.9328	-
4月末日	67,313,399	-	0.9229	-
5月末日	61,562,122	-	0.8965	-
6月末日	56,874,075	-	0.8281	-
7月末日	58,576,904	-	0.8527	-
8月末日	56,710,455	-	0.8376	-