- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年 5月30日 至 平成26年11月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成27年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 220,901,993 | 229,185,855 |
| 有価証券売買等損益 | △186,695,203 | △343,615,345 |
| 為替差損益 | △10,784,559 | △31,701,962 |
| その他収益 | - | 3,694,982 |
| 営業収益合計 | 23,422,231 | △142,436,470 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,452,887 | 1,322,481 |
| 委託者報酬 | 48,429,401 | 44,082,673 |
| その他費用 | 914,249 | 2,464,532 |
| 営業費用合計 | 50,796,537 | 47,869,686 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △27,374,306 | △190,306,156 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △27,374,306 | △190,306,156 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △27,374,306 | △190,306,156 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △930,623 | △40,217,121 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △117,610,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450 | 18,535,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 450 | 18,535,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,656 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,656 | - |
| 分配金 | 91,130,029 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,610,918 | △249,164,937 |
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