- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成27年 5月25日 | 第3期計算期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 229,185,855 | 188,259,387 |
| 有価証券売買等損益 | △343,615,345 | △162,922,260 |
| 為替差損益 | △31,701,962 | △15,836,117 |
| その他収益 | 3,694,982 | 3,263,451 |
| 営業収益合計 | △142,436,470 | 12,764,461 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,322,481 | 1,098,117 |
| 委託者報酬 | 44,082,673 | 36,603,761 |
| その他費用 | 2,464,532 | 1,162,069 |
| 営業費用合計 | 47,869,686 | 38,863,947 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △190,306,156 | △26,099,486 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △190,306,156 | △26,099,486 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △190,306,156 | △26,099,486 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △40,217,121 | △6,671,610 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △117,610,918 | △249,164,937 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,535,016 | 44,643,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,535,016 | 44,643,419 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,164,937 | △223,949,394 |
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