- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成28年 5月25日 | 第5期計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 149,933,718 | 133,004,758 |
| 有価証券売買等損益 | △132,163,194 | △176,587,191 |
| 為替差損益 | △20,047,950 | △19,911,823 |
| その他収益 | 2,808,423 | 2,126,292 |
| 営業収益合計 | 530,997 | △61,367,964 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,574 | 65,520 |
| 受託者報酬 | 912,434 | 778,639 |
| 委託者報酬 | 30,414,616 | 25,954,544 |
| その他費用 | 868,359 | 898,268 |
| 営業費用合計 | 32,197,983 | 27,696,971 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,666,986 | △89,064,935 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,666,986 | △89,064,935 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,666,986 | △89,064,935 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △10,566,586 | 2,630,354 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △223,949,394 | △207,422,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,627,431 | 42,782,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,627,431 | 42,782,255 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,422,363 | △256,335,397 |
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