有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日 | 第4期計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成28年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 188,259,387 | 149,933,718 |
| 有価証券売買等損益 | △162,922,260 | △132,163,194 |
| 為替差損益 | △15,836,117 | △20,047,950 |
| その他収益 | 3,263,451 | 2,808,423 |
| 営業収益合計 | 12,764,461 | 530,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,574 |
| 受託者報酬 | 1,098,117 | 912,434 |
| 委託者報酬 | 36,603,761 | 30,414,616 |
| その他費用 | 1,162,069 | 868,359 |
| 営業費用合計 | 38,863,947 | 32,197,983 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,099,486 | △31,666,986 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,099,486 | △31,666,986 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,099,486 | △31,666,986 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,671,610 | △10,566,586 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △249,164,937 | △223,949,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,643,419 | 37,627,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,643,419 | 37,627,431 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,949,394 | △207,422,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
