有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	北欧高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	7,518,866,646	0.9917	1.0258	-	55.35%
	日本	-		7,456,760,750	7,712,853,405	-
2	北欧ハイイールド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,559,006,864	0.9056	0.9539	-	44.90%
	日本	-		5,940,026,965	6,256,636,647	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.24%
合計	100.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。