有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	北欧高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	4,734,644,642	0.9408	0.9339	-	50.32%
	日本	-		4,454,741,436	4,421,684,631	-
2	北欧ハイイールド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,393,938,980	0.8239	0.8139	-	49.96%
	日本	-		4,444,544,431	4,390,126,935	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.28%
合計	100.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。