有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	北欧ハイイールド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,685,353,397	0.8169	0.8272	-	54.01%
	日本	-		2,193,667,176	2,221,324,329	-
2	北欧高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,905,506,626	0.9498	0.9967	-	46.18%
	日本	-		1,809,852,983	1,899,218,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.18%
合計	100.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。