有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	北欧ハイイールド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,800,106,968	0.8389	0.8226	-	52.04%
	日本	-		1,510,285,540	1,480,767,991	-
2	北欧高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,327,989,016	1.0794	1.0417	-	48.62%
	日本	-		1,433,550,694	1,383,366,157	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.66%
合計	100.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。