有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 179,250,000 |
| コール・ローン | 362,382,940 |
| 投資信託受益証券 | 11,476,969,086 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 |
| 未収利息 | 429 |
| 流動資産合計 | 12,018,702,484 |
| 資産合計 | 12,018,702,484 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,034,350 |
| 未払金 | 347,824,150 |
| 未払解約金 | 2,882,800 |
| 未払受託者報酬 | 599,641 |
| 未払委託者報酬 | 22,586,540 |
| その他未払費用 | 79,933 |
| 流動負債合計 | 379,007,414 |
| 負債合計 | 379,007,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,434,063,215 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,368,145 |
| 元本等合計 | 11,639,695,070 |
| 純資産合計 | 11,639,695,070 |
| 負債純資産合計 | 12,018,702,484 |
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