有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成26年12月22日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 179,250,000 | - |
| コール・ローン | 362,382,940 | 262,901,501 |
| 投資信託受益証券 | 11,476,969,086 | 9,761,421,714 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,059 |
| 派生商品評価勘定 | - | 113,682,150 |
| 未収利息 | 429 | 406 |
| 流動資産合計 | 12,018,702,484 | 10,138,105,830 |
| 資産合計 | 12,018,702,484 | 10,138,105,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,034,350 | - |
| 未払金 | 347,824,150 | - |
| 未払解約金 | 2,882,800 | 29,666,672 |
| 未払受託者報酬 | 599,641 | 1,776,717 |
| 未払委託者報酬 | 22,586,540 | 66,923,275 |
| その他未払費用 | 79,933 | 236,836 |
| 流動負債合計 | 379,007,414 | 98,603,500 |
| 負債合計 | 379,007,414 | 98,603,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,434,063,215 | ※1 11,012,190,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △794,368,145 | ※2 △972,688,661 |
| 元本等合計 | 11,639,695,070 | 10,039,502,330 |
| 純資産合計 | 11,639,695,070 | 10,039,502,330 |
| 負債純資産合計 | 12,018,702,484 | 10,138,105,830 |
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