有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,901,501 | 893,853,835 |
| 投資信託受益証券 | 9,761,421,714 | 8,916,283,704 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,029 |
| 派生商品評価勘定 | 113,682,150 | - |
| 未収利息 | 406 | - |
| 流動資産合計 | 10,138,105,830 | 9,810,237,568 |
| 資産合計 | 10,138,105,830 | 9,810,237,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 550,492,217 |
| 未払金 | - | 27,944,827 |
| 未払解約金 | 29,666,672 | 51,787,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,717 | 1,525,672 |
| 未払委託者報酬 | 66,923,275 | 57,467,165 |
| 未払利息 | - | 947 |
| その他未払費用 | 236,836 | 203,360 |
| 流動負債合計 | 98,603,500 | 689,421,388 |
| 負債合計 | 98,603,500 | 689,421,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,012,190,991 | ※1 9,484,276,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △972,688,661 | ※2 △363,460,171 |
| 元本等合計 | 10,039,502,330 | 9,120,816,180 |
| 純資産合計 | 10,039,502,330 | 9,120,816,180 |
| 負債純資産合計 | 10,138,105,830 | 9,810,237,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
