有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年12月21日現在 ] | 第4期 [ 平成29年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,853,835 | 317,205,307 |
| 投資信託受益証券 | 8,916,283,704 | 7,232,883,983 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,019 |
| 流動資産合計 | 9,810,237,568 | 7,550,189,309 |
| 資産合計 | 9,810,237,568 | 7,550,189,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 550,492,217 | 117,911,754 |
| 未払金 | 27,944,827 | - |
| 未払解約金 | 51,787,200 | 26,203,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,672 | 1,265,421 |
| 未払委託者報酬 | 57,467,165 | 47,664,069 |
| 未払利息 | 947 | 495 |
| その他未払費用 | 203,360 | 168,658 |
| 流動負債合計 | 689,421,388 | 193,213,933 |
| 負債合計 | 689,421,388 | 193,213,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,484,276,351 | 7,574,437,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,460,171 | △217,462,459 |
| 元本等合計 | 9,120,816,180 | 7,356,975,376 |
| 純資産合計 | 9,120,816,180 | 7,356,975,376 |
| 負債純資産合計 | 9,810,237,568 | 7,550,189,309 |
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