有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月22日)	11,639	11,639	9,361	9,361
	平成26年 4月末日	12,844	―	10,000	―
	5月末日	12,817	―	9,979	―
	6月末日	12,859	―	10,019	―
	7月末日	12,768	―	9,948	―
	8月末日	12,785	―	9,965	―
	9月末日	12,487	―	9,851	―
	10月末日	12,406	―	9,814	―
	11月末日	12,017	―	9,614	―
	12月末日	11,680	―	9,404	―
	平成27年 1月末日	11,610	―	9,403	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。