有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 11,639,695,070 11,639,695,070 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,361 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 10,039,502,330 10,039,502,330 | (分配付) (分配落) | 9,117 9,117 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 11,680,353,271 | 9,404 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,610,239,012 | 9,403 | ||
| 2月末日 | 11,777,106,016 | 9,617 | ||
| 3月末日 | 11,699,567,362 | 9,635 | ||
| 4月末日 | 11,806,064,280 | 9,788 | ||
| 5月末日 | 11,771,281,719 | 9,820 | ||
| 6月末日 | 11,629,685,540 | 9,789 | ||
| 7月末日 | 11,302,428,309 | 9,715 | ||
| 8月末日 | 10,965,768,794 | 9,569 | ||
| 9月末日 | 10,764,076,416 | 9,495 | ||
| 10月末日 | 10,734,611,476 | 9,560 | ||
| 11月末日 | 10,484,167,022 | 9,425 | ||
| 12月末日 | 9,954,879,415 | 9,060 | ||
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