半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 11,639,695,070 | 11,639,695,070 | 9,361 | 9,361 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 10,039,502,330 | 10,039,502,330 | 9,117 | 9,117 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月21日) | 9,120,816,180 | 9,120,816,180 | 9,617 | 9,617 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月21日) | 7,356,975,376 | 7,356,975,376 | 9,713 | 9,713 |
| 平成29年 6月末日 | 8,260,683,966 | ― | 9,731 | ― | |
| 7月末日 | 7,959,728,197 | ― | 9,723 | ― | |
| 8月末日 | 7,812,390,100 | ― | 9,710 | ― | |
| 9月末日 | 7,696,244,487 | ― | 9,729 | ― | |
| 10月末日 | 7,593,048,246 | ― | 9,732 | ― | |
| 11月末日 | 7,469,285,733 | ― | 9,709 | ― | |
| 12月末日 | 7,331,053,763 | ― | 9,705 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,153,996,855 | ― | 9,688 | ― | |
| 2月末日 | 6,960,717,507 | ― | 9,672 | ― | |
| 3月末日 | 6,617,760,058 | ― | 9,646 | ― | |
| 4月末日 | 6,443,307,957 | ― | 9,656 | ― | |
| 5月末日 | 6,220,639,984 | ― | 9,650 | ― | |
| 6月末日 | 5,980,309,427 | ― | 9,638 | ― | |
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