有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 11,639,695,070 11,639,695,070 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,361 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 10,039,502,330 10,039,502,330 | (分配付) (分配落) | 9,117 9,117 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月21日) | 9,120,816,180 9,120,816,180 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,617 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 9,954,879,415 | 9,060 | ||
| 平成28年 1月末日 | 9,595,261,098 | 8,890 | ||
| 2月末日 | 9,466,266,068 | 8,838 | ||
| 3月末日 | 9,632,331,830 | 9,102 | ||
| 4月末日 | 9,666,790,091 | 9,231 | ||
| 5月末日 | 9,684,923,968 | 9,304 | ||
| 6月末日 | 9,567,582,731 | 9,254 | ||
| 7月末日 | 9,580,800,227 | 9,376 | ||
| 8月末日 | 9,538,546,966 | 9,480 | ||
| 9月末日 | 9,338,673,415 | 9,473 | ||
| 10月末日 | 9,291,651,852 | 9,504 | ||
| 11月末日 | 9,186,746,244 | 9,566 | ||
| 12月末日 | 9,076,618,349 | 9,626 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
