USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,267,701 |
| 投資信託受益証券 | 195,197,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 69 |
| 流動資産計 | 233,465,391 |
| 資産の部合計 | 233,465,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 34,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 980 |
| 未払委託者報酬 | 31,658 |
| その他未払費用 | 63 |
| 流動負債計 | 34,832,701 |
| 負債の部合計 | 34,832,701 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 198,242,403 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,287 |
| （分配準備積立金） | 366,098 |
| 元本等合計 | 198,632,690 |
| 純資産の部合計 | 198,632,690 |
| 負債・純資産合計 | 233,465,391 |
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