USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,267,701 | 58,126,164 |
| 投資信託受益証券 | 195,197,621 | 903,262,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,399 |
| 未収入金 | － | 199,378 |
| 未収利息 | 69 | 101 |
| 流動資産計 | 233,465,391 | 962,588,551 |
| 資産の部合計 | 233,465,391 | 962,588,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,800,000 | 45,200,000 |
| 未払収益分配金 | － | 3,265,675 |
| 未払受託者報酬 | 980 | 21,982 |
| 未払委託者報酬 | 31,658 | 710,705 |
| その他未払費用 | 63 | 1,457 |
| 流動負債計 | 34,832,701 | 49,199,819 |
| 負債の部合計 | 34,832,701 | 49,199,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,242,403 | 933,050,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,287 | -19,661,413 |
| （分配準備積立金） | 366,098 | 13,509,724 |
| 元本等合計 | 198,632,690 | 913,388,732 |
| 純資産の部合計 | 198,632,690 | 913,388,732 |
| 負債・純資産合計 | 233,465,391 | 962,588,551 |
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