USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,126,164 | 11,488,705 |
| 投資信託受益証券 | 903,262,509 | 747,199,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,399 | 1,000,797 |
| 未収入金 | 199,378 | － |
| 未収利息 | 101 | 19 |
| 流動資産計 | 962,588,551 | 759,688,631 |
| 資産の部合計 | 962,588,551 | 759,688,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,265,675 | 2,722,803 |
| 未払受託者報酬 | 21,982 | 19,900 |
| 未払委託者報酬 | 710,705 | 643,422 |
| その他未払費用 | 1,457 | 1,319 |
| 流動負債計 | 49,199,819 | 3,387,444 |
| 負債の部合計 | 49,199,819 | 3,387,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,050,145 | 777,943,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,661,413 | -21,642,678 |
| （分配準備積立金） | 13,509,724 | 26,690,279 |
| 元本等合計 | 913,388,732 | 756,301,187 |
| 純資産の部合計 | 913,388,732 | 756,301,187 |
| 負債・純資産合計 | 962,588,551 | 759,688,631 |
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