USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,488,705 | 12,189,520 |
| 投資信託受益証券 | 747,199,110 | 518,872,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,797 | 1,001,195 |
| 未収入金 | － | 1,595,205 |
| 未収利息 | 19 | 21 |
| 流動資産計 | 759,688,631 | 533,658,276 |
| 資産の部合計 | 759,688,631 | 533,658,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | 2,722,803 | 1,997,577 |
| 未払解約金 | － | 4,480,693 |
| 未払受託者報酬 | 19,900 | 15,213 |
| 未払委託者報酬 | 643,422 | 491,856 |
| その他未払費用 | 1,319 | 1,007 |
| 流動負債計 | 3,387,444 | 8,386,346 |
| 負債の部合計 | 3,387,444 | 8,386,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,943,865 | 570,736,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,642,678 | -45,464,552 |
| （分配準備積立金） | 26,690,279 | 27,401,068 |
| 元本等合計 | 756,301,187 | 525,271,930 |
| 純資産の部合計 | 756,301,187 | 525,271,930 |
| 負債・純資産合計 | 759,688,631 | 533,658,276 |
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