USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,189,520 | 16,521,854 |
| 投資信託受益証券 | 518,872,335 | 436,419,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,195 | 1,001,195 |
| 未収入金 | 1,595,205 | 17,148,512 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 533,658,276 | 471,091,391 |
| 資産の部合計 | 533,658,276 | 471,091,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,213 | 12,271 |
| 未払収益分配金 | 1,997,577 | 1,807,834 |
| 未払委託者報酬 | 491,856 | 396,667 |
| 未払解約金 | 4,480,693 | 3,482,998 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 1,007 | 813 |
| 流動負債計 | 8,386,346 | 5,700,610 |
| 負債の部合計 | 8,386,346 | 5,700,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,736,482 | 516,524,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,464,552 | -51,133,317 |
| （分配準備積立金） | 27,401,068 | 24,689,502 |
| 元本等合計 | 525,271,930 | 465,390,781 |
| 純資産の部合計 | 525,271,930 | 465,390,781 |
| 負債・純資産合計 | 533,658,276 | 471,091,391 |
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