USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,521,854 | 37,920,621 |
| 投資信託受益証券 | 436,419,830 | 462,661,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,195 | 1,000,996 |
| 未収入金 | 17,148,512 | － |
| 流動資産計 | 471,091,391 | 501,583,393 |
| 資産の部合計 | 471,091,391 | 501,583,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,271 | 13,871 |
| 未払収益分配金 | 1,807,834 | 1,903,520 |
| 未払委託者報酬 | 396,667 | 448,431 |
| 未払解約金 | 3,482,998 | － |
| 未払利息 | 27 | 52 |
| その他未払費用 | 813 | 914 |
| 流動負債計 | 5,700,610 | 13,366,788 |
| 負債の部合計 | 5,700,610 | 13,366,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,524,098 | 543,863,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,133,317 | -55,646,505 |
| （分配準備積立金） | 24,689,502 | 22,514,122 |
| 元本等合計 | 465,390,781 | 488,216,605 |
| 純資産の部合計 | 465,390,781 | 488,216,605 |
| 負債・純資産合計 | 471,091,391 | 501,583,393 |
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