USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,920,621 | 57,182,939 |
| 投資信託受益証券 | 462,661,776 | 979,701,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,996 | 1,000,896 |
| 流動資産計 | 501,583,393 | 1,037,885,739 |
| 資産の部合計 | 501,583,393 | 1,037,885,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,000,000 | 600,000 |
| 未払収益分配金 | 1,903,520 | 4,064,964 |
| 未払受託者報酬 | 13,871 | 27,317 |
| 未払委託者報酬 | 448,431 | 883,268 |
| 未払利息 | 52 | 78 |
| その他未払費用 | 914 | 1,814 |
| 流動負債計 | 13,366,788 | 5,577,441 |
| 負債の部合計 | 13,366,788 | 5,577,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,863,110 | 1,161,418,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,646,505 | -129,110,081 |
| （分配準備積立金） | 22,514,122 | 23,745,486 |
| 元本等合計 | 488,216,605 | 1,032,308,298 |
| 純資産の部合計 | 488,216,605 | 1,032,308,298 |
| 負債・純資産合計 | 501,583,393 | 1,037,885,739 |
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