USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,182,939 | 47,933,146 |
| 投資信託受益証券 | 979,701,904 | 828,459,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,896 | 1,000,797 |
| 未収入金 | － | 4,785,608 |
| 流動資産計 | 1,037,885,739 | 882,179,051 |
| 資産の部合計 | 1,037,885,739 | 882,179,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,064,964 | 2,011,436 |
| 未払解約金 | － | 2,817,436 |
| 未払受託者報酬 | 27,317 | 25,562 |
| 未払委託者報酬 | 883,268 | 826,531 |
| 未払利息 | 78 | 55 |
| その他未払費用 | 1,814 | 1,693 |
| 流動負債計 | 5,577,441 | 5,682,713 |
| 負債の部合計 | 5,577,441 | 5,682,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,418,379 | 1,005,718,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,110,081 | -129,221,953 |
| （分配準備積立金） | 23,745,486 | 27,877,958 |
| 元本等合計 | 1,032,308,298 | 876,496,338 |
| 純資産の部合計 | 1,032,308,298 | 876,496,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,885,739 | 882,179,051 |
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