USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,933,146 | 45,738,734 |
| 投資信託受益証券 | 828,459,500 | 714,207,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,797 | 1,000,598 |
| 未収入金 | 4,785,608 | － |
| 流動資産計 | 882,179,051 | 760,946,692 |
| 資産の部合計 | 882,179,051 | 760,946,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,011,436 | 1,737,536 |
| 未払解約金 | 2,817,436 | 5,589,540 |
| 未払受託者報酬 | 25,562 | 21,554 |
| 未払委託者報酬 | 826,531 | 697,059 |
| 未払利息 | 55 | 82 |
| その他未払費用 | 1,693 | 1,422 |
| 流動負債計 | 5,682,713 | 8,047,193 |
| 負債の部合計 | 5,682,713 | 8,047,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,718,291 | 868,768,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,221,953 | -115,868,514 |
| （分配準備積立金） | 27,877,958 | 32,123,725 |
| 元本等合計 | 876,496,338 | 752,899,499 |
| 純資産の部合計 | 876,496,338 | 752,899,499 |
| 負債・純資産合計 | 882,179,051 | 760,946,692 |
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