USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,738,734 | 34,794,066 |
| 投資信託受益証券 | 714,207,360 | 626,106,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,000,299 |
| 未収入金 | － | 1,196,399 |
| 流動資産計 | 760,946,692 | 663,097,228 |
| 資産の部合計 | 760,946,692 | 663,097,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,737,536 | 773,309 |
| 未払解約金 | 5,589,540 | 1,270,582 |
| 未払受託者報酬 | 21,554 | 18,442 |
| 未払委託者報酬 | 697,059 | 596,352 |
| 未払利息 | 82 | 70 |
| その他未払費用 | 1,422 | 1,217 |
| 流動負債計 | 8,047,193 | 2,659,972 |
| 負債の部合計 | 8,047,193 | 2,659,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,768,013 | 773,309,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,868,514 | -112,872,032 |
| （分配準備積立金） | 32,123,725 | 36,423,422 |
| 元本等合計 | 752,899,499 | 660,437,256 |
| 純資産の部合計 | 752,899,499 | 660,437,256 |
| 負債・純資産合計 | 760,946,692 | 663,097,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
