USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,794,066 | 27,441,305 |
| 投資信託受益証券 | 626,106,464 | 497,442,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 1,196,399 | － |
| 流動資産計 | 663,097,228 | 525,883,980 |
| 資産の部合計 | 663,097,228 | 525,883,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 773,309 | 618,579 |
| 未払解約金 | 1,270,582 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,442 | 14,514 |
| 未払委託者報酬 | 596,352 | 469,256 |
| 未払利息 | 70 | 48 |
| その他未払費用 | 1,217 | 964 |
| 流動負債計 | 2,659,972 | 1,103,361 |
| 負債の部合計 | 2,659,972 | 1,103,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,309,288 | 618,579,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,872,032 | -93,798,672 |
| （分配準備積立金） | 36,423,422 | 35,879,033 |
| 元本等合計 | 660,437,256 | 524,780,619 |
| 純資産の部合計 | 660,437,256 | 524,780,619 |
| 負債・純資産合計 | 663,097,228 | 525,883,980 |
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