USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,441,305 | 27,679,070 |
| 投資信託受益証券 | 497,442,675 | 460,631,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,801 |
| 未収入金 | － | 8,574,245 |
| 流動資産計 | 525,883,980 | 497,884,476 |
| 資産の部合計 | 525,883,980 | 497,884,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 618,579 | 587,795 |
| 未払解約金 | － | 4,699,956 |
| 未払受託者報酬 | 14,514 | 13,063 |
| 未払委託者報酬 | 469,256 | 422,312 |
| 未払利息 | 48 | 47 |
| その他未払費用 | 964 | 864 |
| 流動負債計 | 1,103,361 | 5,724,037 |
| 負債の部合計 | 1,103,361 | 5,724,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,579,291 | 587,795,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,798,672 | -95,634,994 |
| （分配準備積立金） | 35,879,033 | 37,517,801 |
| 元本等合計 | 524,780,619 | 492,160,439 |
| 純資産の部合計 | 524,780,619 | 492,160,439 |
| 負債・純資産合計 | 525,883,980 | 497,884,476 |
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